Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung wurde am 16. Februar mit 1,13 Billionen US-Dollar abgelehnt, aber es gab keine Änderung in der monatelangen aufsteigenden Kanalstruktur. Noch wichtiger ist, dass dieses Niveau einen Zuwachs von 43 % im Jahr 2023 darstellt, was weit von dem im November 2021 erreichten Niveau von 3 Billionen US-Dollar entfernt ist. Dennoch ist die derzeitige Erholung bemerkenswert.
Wie oben gezeigt, hat der Mitte Januar eingeleitete aufsteigende Kanal etwas Spielraum für eine 10-prozentige Korrektur nach unten auf 1 Billion US-Dollar gelassen, ohne die zinsbullische Formation zu durchbrechen.
Die Anleger reagierten positiv auf den Inflationsanstieg des US-Verbraucherpreisindex um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr am 14. Februar und das monatliche Wachstum der Einzelhandelsumsätze um 3 % am 15. Februar. Bitcoin (BTC) hatte den größten positiven Einfluss auf die gesamte Krypto-Kapitalisierung Sein Preis stieg in der Woche um 12,5 %.
Ein Bereich, der Anlass zur Sorge gibt, ist eine Meldung vom 16. Februar über Finanztransaktionen von Binance.US mit Merit Peak, einem Handelsunternehmen, das von CEO Changpeng Zhao geleitet wird. Interessanterweise berichtete Reuters, dass ein Sprecher von Binance.US sagte, Merit Peak würde „weder handeln noch irgendwelche Dienstleistungen auf der Binance.US-Plattform anbieten“.
Der wöchentliche Anstieg der gesamten Marktkapitalisierung um 10,1 % wurde durch die bescheidenen Gewinne von 1,8 % von BNB (BNB) und den Preisanstieg von 2,5 % bei XRP (XRP) gebremst. Andererseits beendeten nur drei der Top-80-Kryptowährungen die Woche mit einer negativen Performance.
Die dezentrale Speicherlösung Filecoin (FIL) legte um 59 % zu und Internet Computer (ICP) stieg um 52 %, da die Nachfrage der Bitcoin-Blockchain nach nicht fungiblen Token (NFT) den Blockraum erheblich vergrößerte.
GMX legte um 34 % zu, da das Protokoll an einem einzigen Tag Transaktionsgebühren in Höhe von 5 Millionen US-Dollar erhielt.
Der LDO von Lido DAO legte um 34 % zu, als Staker Vorschläge zur Verwaltung der 20.300 Ether (ETH) bewerteten, die von der Unternehmenskasse gehalten wurden.
Die Hebelnachfrage ist trotz der allgemeinen Rally ausgeglichen
Unbefristete Verträge, auch als inverse Swaps bekannt, haben einen eingebetteten Satz, der normalerweise alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Gebühr, um Ungleichgewichte im Wechselkursrisiko zu vermeiden.
Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Longs (Käufer) mehr Hebelwirkung verlangen. Die gegenteilige Situation tritt jedoch ein, wenn Leerverkäufer (Verkäufer) eine zusätzliche Hebelwirkung benötigen, wodurch der Finanzierungssatz negativ wird.
Die 7-Tage-Finanzierungsrate lag für Bitcoin und Ether nahe bei Null, was bedeutet, dass die Daten auf eine ausgewogene Nachfrage zwischen Leverage-Longs (Käufern) und Shorts (Verkäufern) hindeuten.
Interessanterweise gehört BNB nicht mehr zu den Top-6-Kryptowährungen, die nach offenem Interesse für Futures eingestuft werden, da die Nachfrage der Investoren nach Polygons MATIC (MATIC)-Märkten im Februar um 70 % gestiegen ist.
Das Put/Call-Verhältnis der Optionen bleibt optimistisch
Trader können die Gesamtstimmung des Marktes einschätzen, indem sie messen, ob mehr Aktivität durch Call-(Kauf-)Optionen oder Put-(Verkaufs-)Optionen erfolgt. Im Allgemeinen werden Call-Optionen für bullische Strategien verwendet, während Put-Optionen für bearishe Strategien verwendet werden.
Ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,70 zeigt an, dass das Open Interest der Put-Optionen den bullischeren Calls um 30 % hinterherhinkt und daher bullish ist. Im Gegensatz dazu begünstigt ein Indikator von 1,40 Put-Optionen um 40 %, was als rückläufig angesehen werden kann.
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Obwohl der Preis von Bitcoin den Widerstand von 25.000 $ nicht durchbrechen konnte, hat die Nachfrage nach bullischen Call-Optionen seit dem 14. Februar die neutralen bis bärischen Puts überschritten.
Derzeit nähert sich das Put-to-Call-Volumenverhältnis 0,40, da der Optionsmarkt stärker von neutralen bis bullischen Strategien bevölkert ist, die Call-(Kauf-)Optionen um das Zweifache bevorzugen.
Aus Sicht des Derivatemarktes gibt es keine Anzeichen für eine Nachfrage von Leerverkäufern, während Leverage-Indikatoren zeigen, dass Bullen keinen übermäßigen Leverage einsetzen. Letztendlich begünstigen die Chancen diejenigen, die darauf wetten, dass der Widerstand der Gesamtmarktkapitalisierung von 1,13 Billionen US-Dollar brechen wird, was Raum für weitere Gewinne eröffnet.
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